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Intel 시총 $3000억 돌파는 실적이 아닌 TeraFab·AI·파운드리 기대감의 선반영. 실적 경로가 확인되기 전까지 밸류에이션 검증이 먼저다.…

Azure 성장 둔화는 수요 소멸이 아닌 공급 병목 — 그 병목이 TSMC에는 역대 최대 CAPEX와 +38% 가이던스로 돌아왔다.…

Q1 2026 AI VC $2420억의 절반은 OpenAI 단일 라운드다. 착시를 걷어내면 인프라 투자 $300억(Star Gate)이 NVIDIA 실적으로 이어지는 경로가 핵심 변수다.…

$200B CAPEX는 주가를 먼저 깎고 나중에 올린다. 재시가 꺼낸 AWS AI 수치가 구체적일수록 '기대감'이 '실적'으로 바뀐다.…

삼성 Q1 영업이익 +755%에도 주가 하락 — 시장은 엔비디아 HBM 공급 지위 회복 시점을 보고 있다…

TSMC Q1 가이던스 YoY +38%인데 1~2월 누계는 +30%로 부족 — 4/10 3월 매출이 어닝 전 선행 지표…

Azure +39% 성장에도 MSFT 주가 -7%. CAPEX $37.5B 선집행, 매출총이익률 3년 최저 68%. 마진 반등 분기가 재평가 트리거다.…

Q1 2026 AI VC $2400억은 스타트업이 아닌 인프라 공급자 실적에 먼저 반영된다. NVIDIA·하이닉스 어닝 시차는 1~2분기.…

NVIDIA 지원 Firmus $55억 밸류, 직접 투자는 불가. NVIDIA 아시아 실적 가시성과 한국 클라우드주 CAPEX가 진짜 체크 포인트.…